(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年２月１日
至 2024年７月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年２月１日
至 2025年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,680,484
3,800,226
減価償却費
675,738
856,475
賞与引当金の増減額（△は減少）
69,362
36,797
受取利息及び受取配当金
△643
△5,091
支払利息
11,655
12,618
持分法による投資損益（△は益）
△768,250
△619,156
売上債権の増減額（△は増加）
△1,243,793
△552,460
棚卸資産の増減額（△は増加）
△421,325
△1,074,088
仕入債務の増減額（△は減少）
233,296
1,455,748
未払又は未収消費税等の増減額
33,282
△323,174
未払金の増減額（△は減少）
50,097
428,002
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△7,879
△40,561
その他の流動負債の増減額（△は減少）
62,840
133,836
その他の固定負債の増減額（△は減少）
6,958
3,812
その他
162,568
△130,717
小計
1,544,392
3,982,264
利息及び配当金の受取額
391,355
5,091
利息の支払額
△11,765
△12,642
法人税等の支払額
△223,607
△1,246,498
法人税等の還付額
―
13
1,700,375
2,728,229
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△599
△600
有形固定資産の取得による支出
△1,438,803
△3,512,279
無形固定資産の取得による支出
△13,642
△36,370
△1,453,044
△3,549,250
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△380,677
△333,020
リース債務の返済による支出
△52,184
△57,399
自己株式の取得による支出
△475
△246
配当金の支払額
△974,021
△1,136,297
△1,207,358
△1,526,964
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6,690
4,992
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△966,718
△2,342,993
現金及び現金同等物の期首残高
10,497,345
9,439,328
現金及び現金同等物の中間期末残高
9,530,627
7,096,335