（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年２月１日

　至　2024年７月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年２月１日

　至　2025年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

56,267

50,693

減価償却費

4,156

6,775

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,958

1,798

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,040

△13,673

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

△43

受注損失引当金の増減額（△は減少）

3,290

△210

株式報酬費用

37,778

6,551

受取利息及び受取配当金

△5,190

△5,670

支払利息

146

577

為替差損益（△は益）

△3,326

2,453

新株予約権戻入益

-

△1,350

売上債権の増減額（△は増加）

354,847

△28,291

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,911

18,280

未払金の増減額（△は減少）

△3,585

11,678

契約負債の増減額（△は減少）

48,205

△23,606

その他

36,771

853

小計

509,354

26,815

利息及び配当金の受取額

4,230

4,700

利息の支払額

△146

△577

コミットメントライン関連費用の支払額

△5,950

△5,950

保険金の受取額

43,742

-

法人税等の支払額

△5,283

△11,044

法人税等の還付額

37,725

8,712

営業活動によるキャッシュ・フロー

583,673

22,657

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,776

△11,439

無形固定資産の取得による支出

△968

-

出資金の払込による支出

-

△44,500

差入保証金の差入による支出

-

△3,001

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,744

△58,941

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△83,332

△83,653

短期借入金の増減額（△は減少）

△300,000

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△383,332

△83,653

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,326

△2,453

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

196,922

△122,390

現金及び現金同等物の期首残高

1,183,933

1,690,278

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,380,856

1,567,887