(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年10月１日
至 2024年６月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△損失）
98,569
△62,471
減価償却費及び償却費
29,376
29,126
減損損失
－
17,455
金融収益及び金融費用
△41,716
20,215
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,668
△60,781
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△188,345
△349,407
その他の資産の増減額（△は増加）
△32,996
△6,278
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
27,785
△17,542
その他の負債の増減額（△は減少）
125,988
282,743
引当金の増減額（△は減少）
△4,529
△3,116
小計
18,799
△150,055
利息の受取額
508
2,562
利息の支払額
△4,357
△18,158
法人所得税の支払額
△7,678
△55,586
法人所得税の還付額
1,252
3
8,525
△221,235
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△322
△13,248
無形資産の取得による支出
△60,473
△82,807
条件付対価の決済による支出
△80,000
事業譲渡による収入
140,000
投資事業組合からの分配による収入
158
その他の金融資産の取得による支出
△1,000
敷金及び保証金の回収による収入
30,000
△140,795
73,102
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
145,500
248,803
長期借入れによる収入
130,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△97,213
△164,174
リース負債の返済による支出
△19,425
△23,852
株式の発行による収入
99,900
株式発行費用の支出
△3,065
自己株式の取得による支出
△30
新株予約権の取得による支出
△755
新株予約権の行使による株式の発行による収入
138,738
社債の償還による支出
△40,000
非支配持分への配当金の支払額
△8,330
215,696
390,399
現金及び現金同等物の為替変動による影響
753
130
現金及び現金同等物の増減額
84,179
242,396
現金及び現金同等物の期首残高
444,767
801,217
現金及び現金同等物の四半期末残高
528,946
1,043,614