(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間

(2025年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

955,448

売掛金

62,581

商品及び製品

39,494

仕掛品

11,776

貯蔵品

25

前払費用

16,206

未収入金

4,288

その他

50,389

貸倒引当金

△198

流動資産合計

1,140,011

固定資産

有形固定資産

19,694

無形固定資産

のれん

66,237

ソフトウエア仮勘定

4,559

無形固定資産合計

70,797

投資その他の資産

投資有価証券

83,939

関係会社株式

93,801

長期貸付金

28,120

破産更生債権等

14,246

長期前払費用

3,210

敷金及び保証金

117,731

繰延税金資産

5,161

その他

3,004

貸倒引当金

△117,572

投資その他の資産合計

231,643

固定資産合計

322,134

資産合計

1,462,146

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間

(2025年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

40,746

短期借入金

3,500

未払金

32,805

未払費用

19,635

未払法人税等

14,025

前受金

3,613

預り金

8,504

その他

2,321

流動負債合計

125,153

固定負債

転換社債型新株予約権付社債

356,646

長期借入金

21,379

繰延税金負債

1,209

固定負債合計

379,235

負債合計

504,388

純資産の部

株主資本

資本金

565,805

資本剰余金

1,390,501

利益剰余金

△1,020,480

自己株式

△25

株主資本合計

935,800

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

2,741

為替換算調整勘定

10,322

その他の包括利益累計額合計

13,064

新株予約権

8,892

純資産合計

957,757

負債純資産合計

1,462,146