（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益（△損失）

831,391

△1,433,950

減価償却費

419,755

541,884

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△657,775

135,573

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△97,070

△282,260

棚卸資産の増減額（△は増加）

△337,943

△1,063,525

賞与引当金増減額（△は減少）

△50,713

△61,207

金融収益及び金融費用

330,181

605,376

有価証券評価損益（△は益）

948,606

453,088

その他

△1,361,075

544,082

小計

25,356

△560,939

利息の受取額

201,543

207,075

利息の支払額

△39,488

△90,432

法人所得税の支払額

△1,655,085

△487,414

営業活動による正味キャッシュ・フロー

△1,467,673

△931,711

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△1,253,523

31,750

有形固定資産の取得による支出

△304,800

△180,867

有形固定資産の売却による収入

－

114

無形資産の取得による支出

△414,750

△741,734

投資有価証券の取得による支出

△1,025,672

△13,065

投資有価証券の売却による収入

191,560

－

差入保証金・敷金の増加による支出

△2,714,945

△4,241

差入保証金・敷金の減少による収入

－

1,540,159

投資活動による正味キャッシュ・フロー

△5,522,132

632,116

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金増減額（△は減少）

2,368,000

△2,175,000

長期借入金の返済による支出

△200,000

△200,000

新株予約権の発行による収入

326

10,440

非支配持分からの払込による収入

628,389

3,288,664

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△3,269,100

－

新株予約権の行使による収入

474,660

652,856

リース負債の返済による支出

△187,874

△167,214

自己株式の取得による支出

－

△257

財務活動による正味キャッシュ・フロー

△185,598

1,409,490

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,848,584

△700,015

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,326,819

409,879

現金及び現金同等物の期首残高

21,633,028

10,115,037

現金及び現金同等物の中間期末残高

16,306,208

10,524,916