（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

2,177

889

減価償却費及び償却費

561

609

子会社の支配喪失に伴う利益

△1,569

-

持分法による投資損益（△は益）

△4

19

金融収益及び金融費用

168

△211

棚卸資産の増減額（△は増加）

48

△64

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

4,610

4,072

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△2,462

△2,228

その他

△923

57

小計

2,605

3,144

利息及び配当金の受取額

0

6

利息の支払額

△47

△101

法人所得税の支払額

△2,771

△1,802

営業活動によるキャッシュ・フロー

△212

1,246

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△75

△69

無形資産の取得による支出

△145

△149

投資有価証券の取得による支出

△38

△320

その他

55

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△203

△526

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

40

229

長期借入金の返済による支出

△917

△1,581

リース負債の返済による支出

△196

△259

新株の発行による収入

52

-

配当金の支払額

△1,302

△1,413

自己株式の取得による支出

△3,392

-

その他

3

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,713

△3,028

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,129

△2,308

現金及び現金同等物の期首残高

38,403

30,185

現金及び現金同等物に係る換算差額

16

△3

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△4,068

-

売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

△483

-

現金及び現金同等物の四半期末残高

27,737

27,873