前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△は損失）

△7

433

減価償却費及び償却費

154

152

金融収益

△139

△468

金融費用

4

△17

CEJファンドに係る損益（△は益）

△22

△51

持分法による投資損益（△は益）

10

2

棚卸資産の増減額（△は増加）

59

△57

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

117

343

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△42

85

その他

△82

△15

小計

53

409

利息の受取額

2

17

利息の支払額

△0

△0

法人所得税の支払額

△1

△2

法人所得税の還付額

0

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

54

424

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

△8,000

△10,000

投資の償還による収入

8,000

7,984

有形固定資産の取得による支出

△69

△6

投資有価証券の取得による支出

△110

△30

貸付けによる支出

－

△1

貸付金の回収による収入

－

9

その他

△0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△179

△2,044

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1

△2

リース負債の返済による支出

△45

△41

その他

△1

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△47

△47

現金及び現金同等物に係る換算差額

58

△15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△113

△1,681

現金及び現金同等物の期首残高

5,155

6,824

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,042

5,143