(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
550,323
1,093,796
減価償却費及び償却費
88,361
78,124
減損損失
－
363,067
金融収益
△3,055
△5,069
金融費用
51,191
89,243
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
12,904
△252,735
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
9,639
144,073
その他
△192,255
△461,628
小計
517,108
1,048,871
利息及び配当金の受取額
88
3,776
利息の支払額
△31,700
△51,901
法人所得税の支払額
△133,697
△170,751
351,799
829,994
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
100,000
有形固定資産の取得による支出
△3,001
△4,637
無形資産の取得による支出
△36,797
△75,828
子会社の取得による支出
△2,360,769
△1,778,633
290
△206,707
△2,300,278
△2,065,808
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
357,042
△48,334
社債の発行及び長期借入れによる収入
3,180,000
4,087,000
社債の償還及び長期借入金の返済による支出
△820,827
△595,085
新株の発行による収入
2,414,338
自己株式の取得による支出
△355,883
新株予約権の行使による収入
35,820
55,879
リース負債の返済による支出
△28,044
△59,959
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△800,000
1,011
△77,070
5,139,339
2,206,546
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,194
△1,386
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,193,055
969,345
現金及び現金同等物の期首残高
4,039,948
6,236,331
現金及び現金同等物の中間期末残高
7,233,004
7,205,676