（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年10月１日

至　2024年６月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年10月１日

至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

180,333

62,622

減価償却費及び償却費

134,777

147,177

金融収益

△7,768

△1,706

金融費用

22,819

34,015

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

115,088

△23,008

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△15,396

17,058

引当金の増減額（△は減少）

△452

△1,604

その他

△30,593

△153,829

小計

398,809

80,725

利息及び配当金の受取額

133

642

利息の支払額

△19,236

△22,591

法人所得税の支払額

△29,424

△91,451

営業活動によるキャッシュ・フロー

350,282

△32,675

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△33,700

－

有形固定資産の取得による支出

△3,839

△7,203

無形資産の取得による支出

△5,160

△4,484

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△105,192

－

投資有価証券の取得による支出

△45,269

△19,966

その他

1,113

△15,780

投資活動によるキャッシュ・フロー

△192,046

△47,433

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,996

△16,000

長期借入金の返済による支出

△2,594

△65,552

リース負債の返済による支出

△93,418

△91,089

新株予約権の行使による収入

8,612

6,786

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△6,230

その他

343

374

財務活動によるキャッシュ・フロー

△92,054

△171,710

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

66,182

△251,818

現金及び現金同等物の期首残高

1,296,698

1,359,122

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,987

△13,791

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,373,866

1,093,514