前中間連結会計期間

（自2024年１月１日

至2024年６月30日）

当中間連結会計期間

（自2025年１月１日

至2025年６月30日）

千円

千円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益（△は損失）

△26,785

279,734

減価償却費及び償却費

1,221,655

1,212,522

金融収益

△30,977

△5,729

金融費用

173,250

226,630

持分法による投資損益（△は益）

△4,279

△9,694

固定資産除却損

8,148

3,987

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

66,195

82,254

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,466

△32,979

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△91,093

△76,528

契約負債の増減額（△は減少）

71,920

89,656

未払消費税等の増減額（△は減少）

△26,837

△96,192

未払費用の増減額（△は減少）

20,785

△18,261

預り金の増減額（△は減少）

274

△25,909

未払賞与の増減額（△は減少）

13,864

158,586

その他

△33,968

△150,386

小計

1,351,685

1,637,689

利息の受取額

934

2,084

利息の支払額

△127,457

△176,828

法人所得税の支払額

△349,469

△551,244

営業活動によるキャッシュ・フロー

875,692

911,701

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,063,225

△1,320,037

有形固定資産の売却による収入

859

813

無形資産の取得による支出

△13,873

△47,946

貸付けの回収による収入

10,245

9,322

差入保証金の差入れによる支出

△15,914

△109,587

差入保証金の回収による収入

695

24,137

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,081,214

△1,443,297

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

750,002

10,000

長期借入れによる収入

1,873,827

1,165,000

長期借入金の返済による支出

△998,868

△1,295,457

リース負債の返済による支出

△471,878

△491,124

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,153,081

△611,582

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,544

△5,753

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

956,104

△1,148,932

現金及び現金同等物の期首残高

1,719,405

3,548,313

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,675,510

2,399,381