（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

1,035,937

1,257,449

減価償却費及び償却費

732,716

633,444

固定資産除売却損

13,545

3,831

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,014

350

金融収益

△2,016

△6,807

金融費用

22,416

26,973

株式報酬費用

36,217

20,658

有給休暇引当金

△73,827

△20,330

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

474,818

△623,810

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△827,585

384,908

賞与引当金の増減額（△は減少）

52,455

△12,368

その他

△591,457

△203,682

小計

872,206

1,460,616

利息の受取額

30

5,015

利息の支払額

△14,425

△26,281

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

178,938

△210,383

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,036,749

1,228,968

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△44,543

△199,940

無形資産の取得による支出

△1,939

－

資産除去債務の履行による支出

－

△95,700

投資有価証券の取得による支出

△20,000

－

投資事業組合からの分配による収入

－

298

敷金及び保証金の差入による支出

－

△8,945

敷金及び保証金の回収による収入

99,678

105,489

その他

6,122

50

投資活動によるキャッシュ・フロー

39,319

△198,749

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△450,002

△575,002

配当金の支払額

△137,959

△208,573

新株予約権の行使による収入

3,707

－

リース負債の返済による支出

△568,917

△481,289

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,153,170

△1,264,864

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△77,103

△234,645

現金及び現金同等物の期首残高

4,458,722

5,167,540

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,381,618

4,932,895