（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

中間損失

△668,935

△449,810

中間損失から営業活動に使用された現金

（純額）への調整

減価償却費

31,722

－

減損損失

5,590

31,892

株式報酬

15,537

7,504

金融収益

△4,392

△876

金融費用

4,082

599

営業資産及び負債の変動

売上債権

2,136

3,546

その他の流動資産

△8,429

△3,091

その他の流動負債

567

△1,497

買掛金

△10,469

△25,837

未払債務

△40,727

30,103

未払報酬

△20,265

△34,086

その他の資産

1,820

△590

小計

△691,763

△442,143

利息の支払額

△4,047

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

△695,810

△442,748

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息の受取額

5,054

925

有形固定資産の取得による支出

△30,771

△4,223

敷金及び保証金の回収による収入

－

5,117

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,717

1,819

財務活動によるキャッシュ・フロー

普通株式の発行による収入

19,051

140,339

リース負債の返済による支出

△30,192

△9,124

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,141

131,215

現金及び現金同等物に係る換算差額

28,086

△5,375

現金及び現金同等物の増減額

△704,582

△315,089

現金及び現金同等物の期首残高

2,767,639

1,454,908

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,063,057

1,139,819