（単位：千円）

注記

前中間連結会計期間

（自　2024年１月１日

至　2024年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年１月１日

至　2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益（△は損失）

△5,773,852

△358,770

減価償却費及び償却費

205,544

65,374

減損損失（又は戻入れ）

4,140,388

－

金融収益及び金融費用

66,713

72,845

金融商品評価損益（△は益）

△338,231

207,022

為替差損益（△は益）

△1,175,377

208,937

営業債権及びその他の債権の増減

（△は増加）

306,080

△162,532

営業債務及びその他の債務の増減

（△は減少）

△191,947

△96,329

棚卸資産の増減（△は増加）

361

1,281

契約資産の増減（△は増加）

△142,810

△65,833

引当金の増減額（△は減少）

301,896

122,576

その他の増減

204,058

1,853

小計

△2,397,173

△3,576

利息の受取額

1,381

1,283

利息の支払額

△60,964

△72,599

法人所得税の支払額

△86,877

△74,407

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,543,634

△149,300

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△24,285

△896

無形資産の取得による支出

△85,990

△14,947

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

－

91,007

その他

△10,672

243

投資活動によるキャッシュ・フロー

△120,948

75,406

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,812,279

△2,633,764

長期借入金の返済による支出

△377,172

△666,236

社債の償還による支出

△250,000

－

リース負債の返済による支出

△195,986

△102,307

増資による収入

－

6,213,084

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△67,160

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,989,121

2,743,615

現金及び現金同等物に係る換算差額

79,723

△88,902

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△595,738

2,580,819

現金及び現金同等物の期首残高

1,783,264

1,550,889

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,187,526

4,131,709