（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

254

776

減価償却費、償却費及び減損損失

401

425

株式報酬費用

2

1

金融収益及び金融費用

19

△9

引当金の増減額（△は減少）

△28

0

固定資産除却損

4

2

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12

0

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,086

△5,159

営業貸付金の増減額（△は増加）

－

2

営業債務及びその他の債務の増減額

63

7,714

その他

41

536

小計

△340

4,291

利息の受取額

0

1

利息の支払額

△2

△9

法人所得税の支払額

△262

△789

営業活動によるキャッシュ・フロー

△604

3,494

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

－

定期預金の払戻による収入

－

0

有形固定資産の取得による支出

△39

△10

無形資産の取得による支出

△380

△389

差入保証金の差入による支出

△0

－

差入保証金の回収による収入

106

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△313

△397

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

2,514

－

リース負債の返済による支出

△80

△71

株式の発行による収入

4

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,438

△67

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

44

現金及び現金同等物の増減額

1,520

3,073

現金及び現金同等物の期首残高

10,810

17,039

現金及び現金同等物の四半期末残高

12,330

20,113