（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,171

654

減価償却費

556

526

減損損失

-

19

のれん償却額

15

31

賞与引当金の増減額（△は減少）

△377

△332

販売促進引当金の増減額（△は減少）

14

6

受取利息及び受取配当金

△256

△212

支払利息

113

137

為替差損益（△は益）

△929

474

固定資産除却損

5

-

差入保証金償却額

5

4

売上債権の増減額（△は増加）

100

191

棚卸資産の増減額（△は増加）

107

65

立替金の増減額（△は増加）

113

△9

未収入金の増減額（△は増加）

50

△458

未収消費税等の増減額（△は増加）

△6

△21

仕入債務の増減額（△は減少）

△441

△414

未払金の増減額（△は減少）

63

20

未払費用の増減額（△は減少）

△137

△52

未払消費税等の増減額（△は減少）

△162

△157

預り金の増減額（△は減少）

28

162

その他

258

876

小計

1,292

1,512

利息及び配当金の受取額

350

201

利息の支払額

△112

△138

法人税等の支払額

△744

△621

法人税等の還付額

0

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

786

954

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△356

△695

有形固定資産の売却による収入

3

-

無形固定資産の取得による支出

△58

△5

資産除去債務の履行による支出

△14

△9

定期預金の預入による支出

△20,305

△17,968

定期預金の払戻による収入

19,020

17,332

投資有価証券の取得による支出

-

△1,758

投資有価証券の償還による収入

-

1,735

差入保証金の差入による支出

△72

△73

差入保証金の回収による収入

37

89

貸付けによる支出

△1

△3

貸付金の回収による収入

5

4

事業譲受による支出

△883

-

その他

6

△40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,618

△1,394

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

15

-

短期借入金の返済による支出

△109

-

長期借入れによる収入

900

-

長期借入金の返済による支出

△1,513

△1,631

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△375

△339

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△850

△783

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,933

△2,755

現金及び現金同等物に係る換算差額

83

△79

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,681

△3,276

現金及び現金同等物の期首残高

13,469

13,946

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,788

10,670