（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

4,034

6,736

減価償却費及び償却費

7,910

7,436

減損損失

578

88

受取利息及び受取配当金

△737

△202

支払利息

719

747

持分法による投資損益（△は益）

63

△6

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

286

△270

棚卸資産の増減（△は増加）

△8

△68

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

395

1,423

その他

△1,072

118

小計

12,168

16,002

利息及び配当金の受取額

728

243

利息の支払額

△807

△642

法人所得税の支払額

△3,452

△1,931

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,637

13,672

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,935

△4,556

無形資産の取得による支出

△11

△1

敷金及び保証金の差入による支出

△217

△149

敷金及び保証金の回収による収入

38

79

建設協力金の回収による収入

116

110

その他

458

△791

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,553

△5,308

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

21,919

－

社債の償還による支出

△400

△400

短期借入金の純増減額（△は減少）

△16,184

－

長期借入れによる収入

140

1,500

長期借入金の返済による支出

△3,759

△4,076

リース負債の返済による支出

△5,294

△5,414

配当金の支払額

△786

△876

その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額

△279

△274

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3,857

－

その他

17

△302

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,482

△9,842

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,398

△1,478

現金及び現金同等物の期首残高

70,627

82,271

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,803

△1,596

現金及び現金同等物の四半期末残高

71,032

79,197