（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

10,701

12,216

調整：

減価償却費及び償却費

23,421

24,982

非金融資産の減損損失

325

583

固定資産処分損益

398

1,002

受取利息

△12

△21

その他の収益

△3

△0

支払利息

1,223

1,644

その他の費用

73

107

36,127

40,513

運転資本の増減等：

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△45

2,450

棚卸資産の増減額（△は増加）

△194

262

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,398

△5,103

その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少）

△396

△38

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△208

△1,605

その他

△143

△248

営業活動による現金生成額

33,744

36,230

利息及び配当金の受取額

13

17

利息の支払額

△1,037

△1,283

法人所得税等の支払額

△1,099

△3,727

法人所得税等の還付額

315

8

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,935

31,245

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,078

△8,840

有形固定資産の売却による収入

1,514

1

無形資産の取得による支出

△1,026

△1,047

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△8,754

敷金及び保証金の差入による支出

△505

△421

敷金及び保証金の回収による収入

253

194

その他

△167

△193

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,009

△19,060

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

21,000

短期借入金の返済による支出

－

△19,000

長期借入れによる収入

13,243

19,300

長期借入金の返済による支出

△20,228

△23,954

社債の発行による収入

－

9,243

リース負債の返済による支出

△17,399

△18,352

支払配当金

△1,585

△2,504

借入関連手数料の支払による支出

△74

△1,203

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△26,043

△15,469

現金及び現金同等物に係る換算差額

187

37

現金及び現金同等物の増減額

△930

△3,247

現金及び現金同等物の期首残高

26,790

19,170

現金及び現金同等物の中間期末残高

25,860

15,923