（単位：千円）
前第3四半期連結累計期間(自 2023年10月1日 至 2024年6月30日)
当第3四半期連結累計期間(自 2024年10月1日 至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,215,875
1,438,840
減価償却費及び償却費
158,859
146,297
株式報酬費用
98
12,601
投資有価証券評価損益（△は益）
△5,099
―
固定資産売却損益（△は益）
36
固定資産除却損
10,341
0
受取利息及び受取配当金
△3
△358
支払利息及び社債利息
2,806
2,091
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△60,221
19,666
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,873
△11,998
その他の流動資産の増減額（△は増加）
583
△16,577
その他の金融資産の増減額（△は増加）
3,596
9,556
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
240,098
△49,266
未払又は未収消費税等の増減額
△41,602
△20,711
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△5,042
60,811
引当金の増減額（△は減少）
71
△141
その他
6,723
10,044
小計
1,522,212
1,600,891
利息及び配当金の受取額
3
303
利息の支払額
△2,799
△2,033
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）
23,133
△470,349
1,542,550
1,128,811
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,780
△18,597
有形固定資産の売却による収入
39
無形資産の取得による支出
△5,300
その他の金融資産の売却または回収による収入
10
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△14,654
△313
154
△12,083
△38,358
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払いに係る支出
△348,655
長期借入金の返済及び社債の償還による支出
△96,504
新株予約権の行使による収入
214,835
692,792
自己株式の取得による支出
△503,637
リース負債の返済による支出
△101,244
△101,635
△759
16,327
△261,135
現金及び現金同等物の増減額
1,546,793
829,317
現金及び現金同等物の期首残高
1,851,766
4,109,602
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,398,559
4,938,919