(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)
△52,724
173,989
減価償却費及び償却費
61,956
77,531
株式報酬費用
4,959
5,219
金融収益
0
△3,140
金融費用
1,938
3,045
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△26,053
148,598
棚卸資産の増減額(△は増加)
4,111
△6,132
未収還付法人所得税等の増減額（△は増加）
－
△6
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
8,040
△2,805
未払消費税等の増減額(△は減少)
4,918
△12,320
未払給与の増減額(△は減少)
5,007
10,265
未払賞与の増減額(△は減少)
△11,442
△33,325
未払有給休暇の増減額(△は減少)
△9,406
△10,335
資産除去債務の履行による支出
△4,588
仮払金の増減額(△は増加)
△106,103
仮受金の増減額(△は減少)
219,085
その他
△24,132
27,846
小計
△32,828
486,822
利息の受取額
1,900
利息の支払額
△1,943
△1,739
法人所得税等の支払額(△は支払)
△27,983
△47,661
△62,754
439,322
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,856
△1,560
敷金及び保証金の回収による収入
34
子会社の取得による支出
△0
△4,822
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△12,501
株式の発行による収入
960
自己株式の取得による支出
△36
△329
リース負債の返済による支出
△36,515
△53,069
有価証券の取得による支出
△9,781
△48,093
△75,680
現金及び現金同等物の増減額
△115,669
362,083
現金及び現金同等物の期首残高
923,101
806,173
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
70,246
現金及び現金同等物の四半期末残高
807,432
1,238,502