２．中間連結財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当中間連結会計期間

(2025年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

13,217,970

19,012,170

売掛金

766,199

1,038,625

商品

9,023,200

9,342,870

その他

828,504

796,948

貸倒引当金

△15,198

△15,165

流動資産合計

23,820,676

30,175,448

固定資産

有形固定資産

2,022,337

1,939,157

無形固定資産

のれん

16,182,909

15,621,768

顧客関連資産

756,294

618,786

その他

1,540,774

1,597,876

無形固定資産合計

18,479,979

17,838,431

投資その他の資産

その他

2,071,417

2,125,084

貸倒引当金

△17,579

△17,579

投資その他の資産合計

2,053,838

2,107,505

固定資産合計

22,556,155

21,885,095

資産合計

46,376,831

52,060,544

負債の部

流動負債

買掛金

44,700

77,238

短期借入金

1,000,000

1,200,000

１年内償還予定の社債

74,000

34,000

１年内返済予定の長期借入金

5,502,814

5,455,311

未払法人税等

1,445,425

2,000,539

賞与引当金

420,683

457,762

その他

4,640,322

4,939,547

流動負債合計

13,127,947

14,164,398

固定負債

社債

51,000

44,000

長期借入金

20,292,602

18,769,561

資産除去債務

238,640

244,720

その他

172,030

100,097

固定負債合計

20,754,273

19,158,379

負債合計

33,882,220

33,322,778

純資産の部

株主資本

資本金

902,889

2,845,330

資本剰余金

3,184,630

5,127,071

利益剰余金

8,092,166

10,443,153

自己株式

△20,536

△20,536

株主資本合計

12,159,149

18,395,018

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

4,050

2,280

為替換算調整勘定

－

△785

その他の包括利益累計額合計

4,050

1,494

新株予約権

331,411

341,253

純資産合計

12,494,611

18,737,766

負債純資産合計

46,376,831

52,060,544