（単位：百万円）

　前中間連結会計期間

（自　2024年１月１日

　　至　2024年６月30日）

　当中間連結会計期間

（自　2025年１月１日

　　至　2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

1,522

390

減価償却費及び償却費

814

795

金融収益

△263

△112

金融費用

369

352

持分法による投資損益（△は益）

－

33

固定資産除売却損益（△は益）

3

0

棚卸資産の増減額

388

△489

未収消費税の増減額

△432

△22

営業債権及びその他の債権の増減額

501

△497

営業債務及びその他の債務の増減額

△369

742

その他

△810

673

小計

1,722

1,866

利息の受取額

1

2

利息の支払額

△261

△224

法人所得税の支払額

△500

△273

法人所得税の還付額

538

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,500

1,370

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,558

△780

無形資産の取得による支出

△30

△91

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△219

その他

△10

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,597

△1,099

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

△426

149

長期借入れによる収入

1,610

891

長期借入金の返済による支出

△1,169

△1,150

ストック・オプションの行使による収入

20

3

配当金の支払額

△715

△722

リース負債の返済による支出

△101

△102

財務活動によるキャッシュ・フロー

△780

△930

現金及び現金同等物に係る換算差額

162

△259

現金及び現金同等物の増減額

△715

△919

現金及び現金同等物の期首残高

3,632

2,724

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,918

1,806