(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
464
645
減価償却費及び無形資産償却費
1,392
1,796
受取利息
△247
△79
支払利息
37
117
予想信用損失（△は戻入）
6
25
固定資産除却損
―
0
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益）
△148
△123
条件付対価取崩益
△58
株式報酬費用
147
123
その他
△1
運転資本の増減
営業債権
△1,280
△1,611
契約資産
△165
△450
その他の債権
75
△13
その他の流動資産
△212
△136
その他の非流動資産
△125
△55
契約負債
3
△4
営業債務
310
429
その他の債務
△360
5
その他の流動負債
△14
△21
小計
△176
648
利息の受取額
96
152
利息の支払額
△40
△49
法人所得税の支払額
△45
△30
721
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△62
△6
無形資産の取得による支出
△1,996
△2,352
子会社の取得による支出
△2,520
その他の金融資産の取得による支出
△779
定期預金の払戻による収入
3,003
4,109
定期預金の預入による支出
△2,634
△1,377
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の取得による支出
△66
敷金及び保証金の差入による支出
△32
敷金及び保証金の回収による収入
18
△1,741
△2,971
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,400
900
短期借入金の返済による支出
△1,000
△700
長期借入れによる収入
7,800
長期借入金の返済による支出
△182
リース負債の返済による支出
△340
△357
株式の発行による収入
配当金の支払額
△203
60
7,258
現金及び現金同等物の為替変動による影響
508
72
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,338
5,080
現金及び現金同等物の期首残高
6,134
5,496
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,796
10,576