（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

7,105

4,845

減価償却費及び償却費

5,518

5,496

減損損失（又は戻入れ）

655

△33

受取利息及び受取配当金

△556

△683

支払利息

390

564

為替差損益（△は益）

△2,334

1,511

持分法による投資損益（△は益）

△265

△143

有形固定資産の除売却損益（△は益）

△519

△167

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△455

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△1,495

949

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,891

△4,198

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△3,333

1,531

契約負債の増減額（△は減少）

△1,525

△55

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4

△1

その他

△233

△1,029

小計

1,509

8,129

利息及び配当金の受取額

584

687

利息の支払額

△417

△528

法人所得税の支払額

△20,052

△1,031

法人所得税の還付額

303

291

営業活動によるキャッシュ・フロー

△18,072

7,548

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7

△0

定期預金の払戻による収入

3

－

有形固定資産の取得による支出

△1,853

△2,261

有形固定資産の売却による収入

1,256

171

無形資産の取得による支出

△156

△303

資本性金融商品の売却による収入

25

167

連結範囲の変更を伴う関係会社株式等の売却による収入

－

5,798

事業譲渡による収入

－

610

短期貸付けによる支出

△2

△2

短期貸付金の回収による収入

2

2

その他

51

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△679

4,182

（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

22,861

742

短期借入金の返済による支出

△22,861

△802

リース負債の返済による支出

△1,812

△2,021

長期借入れによる収入

35,333

－

長期借入金の返済による支出

△11,883

△5,089

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△992

△993

非支配持分への配当金の支払額

△84

△127

財務活動によるキャッシュ・フロー

20,560

△8,292

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,063

△1,208

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,872

2,230

現金及び現金同等物の期首残高

32,304

34,663

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び

現金同等物の振戻額

－

1,239

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び

現金同等物

△1,125

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

35,050

38,133