（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期損失（△）

△151,757

△79,385

減価償却費及び償却費

22,866

16,183

減損損失

2,430

2,430

受取利息及び受取配当金

△5,433

△6,322

支払利息

15,420

15,196

売上債権の増減

56,913

91,439

棚卸資産の増減

△62,141

22,520

仕入債務の増減

△4,758

△104,692

引当金の増減

12,690

14,082

その他

2,984

29,830

小計

△110,784

1,284

利息及び配当金の受取額

140

6,322

利息の支払額

△15,197

△2,021

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

4,873

△12,710

営業活動によるキャッシュ・フロー

△120,967

△7,125

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額

△3,080

10,050

有形固定資産の取得による支出

△1,234

△2,065

無形資産の取得による支出

△2,800

－

差入保証金の差入による支出

△32,762

－

差入保証金の回収による収入

39,005

7,046

関係会社短期貸付金の回収による収入

－

43,582

その他

54

30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△817

58,643

（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△18,750

△17,771

リース負債の返済による支出

△30,051

△29,255

財務活動によるキャッシュ・フロー

△48,801

△47,026

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,463

△2,406

現金及び現金同等物の増減額

△162,122

2,085

現金及び現金同等物の期首残高

514,008

362,924

現金及び現金同等物の四半期末残高

351,885

365,009