２．中間連結財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前連結会計年度

（2024年12月31日）

当中間連結会計期間

（2025年６月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

33,875,351

36,409,456

売掛金

333,570

229,606

契約資産

12,845

74,985

信託受益権

1,568

－

商品

15,831

4,959

仕掛品

9,689

2,830

貯蔵品

49,692

19,734

前渡金

761

30,046

前払費用

54,223

57,048

その他

253,250

380,512

流動資産合計

34,606,786

37,209,181

固定資産

有形固定資産

24,591

24,473

無形固定資産

ソフトウエア

577,113

553,555

ソフトウエア仮勘定

69,801

34,757

のれん

2,545

－

無形固定資産合計

649,460

588,313

投資その他の資産

458,899

443,356

固定資産合計

1,132,951

1,056,143

資産合計

35,739,737

38,265,324

負債の部

流動負債

買掛金

147,918

100,368

未払金

124,026

162,824

未払費用

124,198

100,894

未払法人税等

49,508

69,140

未払消費税等

52,092

48,306

契約負債

19,743

5,500

預り金

28,115,350

30,572,855

賞与引当金

－

13,323

流動負債合計

28,632,837

31,073,213

負債合計

28,632,837

31,073,213

純資産の部

株主資本

資本金

4,456,270

4,456,270

資本剰余金

7,691,800

7,691,800

利益剰余金

△5,178,077

△5,050,376

自己株式

△77

△77

株主資本合計

6,969,915

7,097,616

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

35,054

22,938

為替換算調整勘定

101,930

71,555

その他の包括利益累計額合計

136,985

94,494

純資産合計

7,106,900

7,192,111

負債純資産合計

35,739,737

38,265,324