２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前連結会計年度

(2024年９月30日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

994,480

369,066

売掛金

2,472,312

2,394,690

未収入金

279,615

275,735

未収消費税等

390,121

507,634

未収還付法人税等

1,222,384

1,216,788

その他

551,724

508,010

流動資産合計

5,910,640

5,271,926

固定資産

有形固定資産

1,854

1,257

無形固定資産

ソフトウエア

115,518

87,534

無形固定資産合計

115,518

87,534

投資その他の資産

投資有価証券

30,390

31,596

長期前払費用

930

477

差入保証金

800,480

779,715

保険積立金

124,253

－

繰延税金資産

141,694

136,451

その他

33,758

39,112

投資その他の資産合計

1,131,508

987,353

固定資産合計

1,248,880

1,076,144

繰延資産

14,590

35,313

資産合計

7,174,111

6,383,383

負債の部

流動負債

買掛金

70,563

69,769

短期借入金

2,717,500

4,283,329

１年内償還予定の社債

300,000

100,000

未払法人税等

210

42,264

未払金

1,190,588

1,186,428

預り金

246,047

170,254

債権流動化に係る調整勘定（負債）

441,940

428,016

リース債務

128,072

121,570

賞与引当金

121,711

68,956

その他

553,691

756,925

流動負債合計

5,770,324

7,227,514

固定負債

長期借入金

164,570

155,900

社債

350,000

300,000

債権流動化に係る調整勘定（負債）

4,348,150

3,992,918

リース債務

576,899

486,254

債務保証損失引当金

－

76,604

退職給付に係る負債

379,447

381,947

資産除去債務

466,897

461,956

その他

91,461

84,175

固定負債合計

6,377,426

5,939,756

負債合計

12,147,751

13,167,270

（単位：千円）

前連結会計年度

(2024年９月30日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金

3,337,212

3,357,076

資本剰余金

460,893

480,756

利益剰余金

△8,360,788

△10,241,594

自己株式

△423,815

△392,816

株主資本合計

△4,986,498

△6,796,578

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△99

139

その他の包括利益累計額合計

△99

139

新株予約権

12,958

12,552

純資産合計

△4,973,639

△6,783,886

負債純資産合計

7,174,111

6,383,383