(単位：百万円)
注記
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△損失）
△120
△37
減価償却費及び償却費
115
129
金融収益
△0
金融費用
24
29
固定資産除却損
－
22
持分法による投資損益（△は益）
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
611
787
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
△187
△516
棚卸資産の増減（△は増加）
66
△42
その他
△44
△50
小計
464
321
利息の受取額
0
利息の支払額
△19
△26
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△12
△147
432
147
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△17
△52
投資有価証券の取得による支出
△29
敷金及び保証金の差入による支出
△1
敷金及び保証金の回収による収入
2
△74
△51
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△8
長期借入れによる収入
100
長期借入金の返済による支出
△156
△190
リース負債の返済による支出
△58
△60
△223
△151
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
134
△54
現金及び現金同等物の期首残高
1,584
1,671
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△492
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,718
1,124