２．中間連結財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当中間連結会計期間

(2025年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,125,378

670,249

受取手形及び売掛金

1,426,258

1,186,263

商品及び製品

565,206

477,341

仕掛品

20,199

12,939

原材料及び貯蔵品

70,419

45,487

短期貸付金

124,134

114,480

その他

304,878

317,170

貸倒引当金

△144,037

△136,291

流動資産合計

3,492,437

2,687,640

固定資産

有形固定資産

902,238

904,633

無形固定資産

ソフトウエア

1,935

9,829

のれん

615,570

576,505

その他

5,303

5,462

無形固定資産合計

622,809

591,797

投資その他の資産

投資有価証券

16,010

16,010

敷金及び保証金

813,733

798,278

破産債権等に準ずる債権

257,578

255,821

長期貸付金

93,600

92,096

繰延税金資産

1,607

1,607

その他

216,512

217,639

貸倒引当金

△416,864

△412,441

投資その他の資産合計

982,177

969,012

固定資産合計

2,507,225

2,465,443

繰延資産

641

641

資産合計

6,000,304

5,153,725

（単位：千円）

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当中間連結会計期間

(2025年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

2,286,036

1,444,478

短期借入金

100

100

１年内返済予定の長期借入金

204,788

217,114

１年内償還予定の社債

－

50,000

未払金

732,139

670,058

契約負債

39,009

21,120

未払法人税等

50,485

24,129

未払消費税等

100,562

123,791

賞与引当金

12,813

20,265

店舗閉鎖損失引当金

37,576

12,424

その他

525,041

449,985

流動負債合計

3,988,553

3,033,469

固定負債

長期借入金

820,671

655,440

リース債務

81,400

68,877

資産除去債務

573,867

554,526

その他

406,200

398,850

固定負債合計

1,882,140

1,677,694

負債合計

5,870,693

4,711,163

純資産の部

株主資本

資本金

413,218

664,959

資本剰余金

861,522

1,113,263

利益剰余金

△1,132,791

△1,303,409

自己株式

△7,435

△7,435

株主資本合計

134,513

467,377

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

316

316

為替換算調整勘定

△29,529

△52,301

その他の包括利益累計額合計

△29,212

△51,985

新株予約権

699

3,649

非支配株主持分

23,610

23,519

純資産合計

129,610

442,561

負債純資産合計

6,000,304

5,153,725