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(単位：百万円)
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前中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
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当中間連結会計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年6月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前中間利益
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115,673
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67,545
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減価償却費及び償却費
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4,896
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5,542
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株式報酬費用
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1,720
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3,717
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受取利息及び受取配当金
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△12,724
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△11,860
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支払利息
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988
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1,038
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減損損失
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6,375
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239
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再評価による損益（△は益）
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△692
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－
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持分法による投資損益（△は益）
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3,268
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372
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持分法による投資の減損損失
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－
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2,479
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持分法で会計処理されている投資の売却損益（△は益）
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|
－
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41
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有価証券評価損益（△は益）
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△6,667
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△1,158
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有価証券売却及び償還損益（△は益）
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△778
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△803
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為替差損益（△は益）
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△13,804
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13,200
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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△41,718
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23,865
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その他の流動資産の増減額（△は増加）
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△2,616
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344
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仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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2,652
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8,776
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繰延収益の増減額（△は減少）
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△1,441
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1,383
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|
引当金の増減額（△は減少）
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2,382
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△14,101
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その他の流動負債の増減額（△は減少）
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△2,795
|
4,596
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損失評価引当金の増減額（△は減少）
|
|
△5,780
|
18
|
|
その他
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△1,201
|
△2,565
|
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小計
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47,738
|
102,668
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利息の受取額
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9,137
|
9,120
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配当金の受取額
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2,620
|
2,757
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利息の支払額
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△984
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△1,029
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法人所得税の支払額
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△24,202
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△25,457
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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34,309
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88,059
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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拘束性預金の純増減額（△は増加）
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△6,925
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△830
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定期預金の純増減額（△は増加）
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△46,188
|
60,648
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有形固定資産の取得による支出
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△1,810
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△2,317
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有形固定資産の売却による収入
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53
|
22
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無形資産の取得による支出
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△1,164
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△818
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長期前払費用の増加を伴う支出
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△743
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△2,443
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連結子会社である投資ファンドを通じた有価証券の取得による支出
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△5,678
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△7,275
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連結子会社である投資ファンドを通じた有価証券の売却による収入
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7,416
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12,824
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有価証券の取得による支出
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△8,910
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△2,384
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有価証券の売却及び償還による収入
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|
878
|
1,038
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持分法で会計処理されている投資の取得による支出
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△2,016
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△8,319
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持分法で会計処理されている投資の売却による収入
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|
－
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13
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短期貸付金の貸付による支出
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△1,468
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△41
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長期貸付金の貸付による支出
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△908
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△954
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|
長期貸付金の回収による収入
|
|
7
|
6
|
|
その他
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△400
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564
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△67,856
|
49,734
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