(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

当連結会計年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

29,515

27,346

減価償却費

9,181

10,805

減損損失

217

2,886

投資有価証券評価損益（△は益）

303

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,358

235

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,639

△67

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

319

△60

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

13

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

159

△73

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△65

△250

受注損失引当金の増減額（△は減少）

571

△838

受取利息及び受取配当金

△1,095

△1,002

支払利息

507

625

補助金収入

△340

△609

持分法による投資損益（△は益）

△495

△656

投資有価証券売却損益（△は益）

△155

△1,628

固定資産売却損益（△は益）

△94

－

売上債権の増減額（△は増加）

△15,524

15,732

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,904

△7,076

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,981

△5,343

契約負債の増減額（△は減少）

2,113

△2,328

未払消費税等の増減額（△は減少）

71

245

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,496

433

その他

4,768

2,431

小計

21,851

40,820

利息及び配当金の受取額

1,601

1,351

利息の支払額

△535

△635

法人税等の支払額

△5,756

△6,726

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,162

34,811

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△25,562

△34,441

定期預金の払戻による収入

25,214

32,686

有形及び無形固定資産の取得による支出

△19,881

△11,348

有形及び無形固定資産の売却による収入

128

10

投資有価証券の売却による収入

291

1,728

補助金による収入

340

609

その他

△53

△44

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,524

△10,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△459

△1,554

長期借入れによる収入

12,800

14,400

長期借入金の返済による支出

△7,722

△17,333

リース債務の返済による支出

△1,078

△1,072

配当金の支払額

△5,375

△7,103

自己株式の取得による支出

△1

△309

非支配株主への配当金の支払額

△949

△1,245

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,784

△14,215

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,369

△1,728

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,776

8,068

現金及び現金同等物の期首残高

87,317

84,541

現金及び現金同等物の期末残高

84,541

92,609