(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,309
1,001
減価償却費
595
594
有形固定資産除却損
7
12
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
3
30
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4
△5
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
8
環境対策引当金の増減額（△は減少）
0
△0
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△30
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△113
△96
受取利息及び受取配当金
△31
△25
支払利息
101
107
為替差損益（△は益）
△9
投資有価証券売却損益（△は益）
△230
持分法による投資損益（△は益）
△10
売上債権の増減額（△は増加）
2
279
棚卸資産の増減額（△は増加）
△36
△72
仕入債務の増減額（△は減少）
△461
△148
未払消費税等の増減額（△は減少）
29
△117
その他
422
259
小計
1,543
1,794
利息及び配当金の受取額
37
利息の支払額
△103
△108
法人税等の還付額
97
-
法人税等の支払額
△42
△280
1,532
1,436
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△435
△485
無形固定資産の取得による支出
△65
△20
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
401
△11
21
△111
△473
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
5,723
1,529
短期借入金の返済による支出
△7,036
△1,916
長期借入れによる収入
2,089
1,100
長期借入金の返済による支出
△1,829
△1,145
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
△251
△258
配当金の支払額
△97
△136
△1,403
△827
現金及び現金同等物に係る換算差額
△66
5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△48
141
現金及び現金同等物の期首残高
1,429
1,315
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,381
1,456