（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

58,058

80,731

減価償却費

9,934

11,166

のれん償却額

356

322

貸倒引当金の増減額（△は減少）

150

209

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△224

△174

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,186

3,694

投資有価証券評価損益（△は益）

28

19

投資有価証券売却損益（△は益）

△257

－

受取利息及び受取配当金

△2,342

△1,510

支払利息

2,724

2,439

為替差損益（△は益）

△115

3

固定資産除売却損益（△は益）

△7

△2,129

その他の損益（△は益）

779

3,092

売上債権の増減額（△は増加）

△24,709

△24,524

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,548

△4,161

その他の資産の増減額（△は増加）

△3,396

△3,134

仕入債務の増減額（△は減少）

7,422

1,711

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,636

2,049

その他の負債の増減額（△は減少）

△7,363

△7,746

小計

51,411

62,060

利息及び配当金の受取額

2,046

1,514

利息の支払額

△2,746

△2,453

法人税等の支払額

△7,496

△14,708

営業活動によるキャッシュ・フロー

43,215

46,411

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,686

△1

定期預金の払戻による収入

584

1

有形固定資産の取得による支出

△4,649

△7,835

有形固定資産の除却による支出

△42

△85

有形固定資産の売却による収入

90

749

無形固定資産の取得による支出

△5,823

△6,218

投資有価証券の取得による支出

△143

△1

投資有価証券の売却及び償還による収入

894

－

投資事業組合からの分配による収入

0

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

422

短期貸付金の純増減額（△は増加）

1,431

1

長期貸付けによる支出

－

△1

長期貸付金の回収による収入

7

3

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△1,006

△1,349

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,341

△14,312

（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,000

－

長期借入金の返済による支出

△87

△2,500

社債の償還による支出

△20,000

－

自己株式の取得による支出

△15,012

△20,001

自己株式の売却による収入

0

7

リース債務の返済による支出

△7,576

△7,038

配当金の支払額

△7,320

△7,143

非支配株主への配当金の支払額

△208

△164

財務活動によるキャッシュ・フロー

△46,205

△36,841

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,297

2,388

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,034

△2,354

現金及び現金同等物の期首残高

113,301

126,973

現金及び現金同等物の中間期末残高

104,267

124,619