前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間損失（△）

△2,968

△4,704

減価償却費及び償却費

145

135

金融収益

△463

△500

金融費用

2,100

3,629

持分法による投資損益（△は益）

1

1

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△246

33

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△80

△100

その他の流動資産の増減額（△は増加）

237

△30

その他の流動負債の増減額（△は減少）

114

△142

その他の金融負債の増減額（△は減少）

－

71

その他

85

23

小計

△1,075

△1,584

利息の受取額

24

38

利息の支払額

△43

△29

法人所得税の支払額

△4

△2

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,098

△1,577

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9

△17

無形資産の取得による支出

△292

－

投資有価証券の取得による支出

△276

△676

敷金及び保証金の差入による支出

－

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△578

△700

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

1,599

－

リース負債の返済による支出

△68

△58

新株の発行による収入

2,181

3,871

自己株式の取得による支出

△0

△0

新株予約権の発行による支出

△40

△2

Saiseiファンドにおける外部投資家からの払込による収入

－

1,109

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,673

4,919

現金及び現金同等物に係る換算差額

175

△69

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,172

2,573

現金及び現金同等物の期首残高

6,722

3,672

現金及び現金同等物の中間期末残高

8,894

6,245