(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間(自 2023年10月１日 至 2024年６月30日)
当第３四半期連結累計期間(自 2024年10月１日 至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
2,230
2,610
減価償却費及び償却費
488
474
投資損益（△は益）
△133
△250
持分法投資損益（△は益）
△4
17
棚卸資産の増減額(△は増加)
△26
△51
営業投資有価証券の増加額(△は増加)
△474
298
前渡金の増減額（△は増加）
△588
△376
差入保証金の増減額
△384
△27
契約負債の増減額（△は減少）
879
918
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△188
△11
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△58
△20
その他
417
295
小計
2,157
3,876
利息及び配当金の受取額
61
9
利息の支払額
△59
△56
法人所得税の支払額
△975
△517
1,183
3,312
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△145
△124
無形資産の取得による支出
△641
△640
投資有価証券の取得による支出
△2,675
△203
投資有価証券の売却による収入
82
89
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△113
△277
18
△40
△3,474
△1,196
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△101
1
長期借入れによる収入
200
260
長期借入れの返済による支出
△722
△514
社債の償還による支出
△131
リース負債の返済による支出
△132
△141
株式の発行による収入
13
4
新株予約権の発行による収入
-
156
親会社所有者への配当金の支出
△223
28
△47
△1,069
△635
現金及び現金同等物に係る換算差額
△18
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,332
1,460
現金及び現金同等物の期首残高
12,453
9,647
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△23
70
現金及び現金同等物の四半期末残高
9,097
11,179