(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年10月１日
至 2024年６月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
2,052
2,971
非継続事業からの税引前四半期利益（△損失）
△1,128
540
減価償却費及び償却費
1,515
1,098
減損損失
－
200
金融収益
△106
△100
金融費用
233
139
売掛金及びその他の短期債権の増減額(△は増加)
508
133
買掛金及びその他の短期債務の増減額(△は減少)
△1,087
△610
棚卸資産の増減額(△は増加)
△65
△107
支配喪失損益（△は益）
△1,224
債権放棄損
349
その他
△359
496
小計
1,563
3,887
利息及び配当金の受取額
26
78
利息の支払額
△38
△52
法人所得税の支払額
△769
△657
781
3,256
投資活動によるキャッシュ・フロー
資本性金融資産の取得による支出
△98
△53
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出
△142
△6,529
無形資産の取得による支出
△92
△145
子会社の支配喪失による減少額
△2,722
子会社株式の売却による収入
939
関連会社株式の取得による支出
△124
△60
貸付による支出
△2,017
△2,303
貸付金の回収による収入
1,236
1,649
△233
△564
△531
△10,729
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
350
380
短期借入金の返済による支出
△929
△3,312
長期借入れによる収入
100
6,216
長期借入金の返済による支出
△217
△154
配当金の支払額
△545
△93
リース負債の返済による支出
△560
△494
非支配持分からの子会社持分取得による支出
非支配持分からの払込による収入
6
△1
△0
△1,768
2,547
現金及び現金同等物の為替変動による影響
83
現金及び現金同等物の減少額
△1,138
△4,841
現金及び現金同等物の期首残高
16,510
14,633
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額
△869
現金及び現金同等物の四半期末残高
15,372
8,923