(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
748,260
231,035
減価償却費及び償却費
230,084
311,930
その他の収益
△645,934
－
持分法による投資損益（△は益）
47,167
金融収益
△2,508
△1,086
金融費用
69,840
56,163
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△137,629
△401,996
棚卸資産の増減額（△は増加）
218
1,225
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
146,247
△127,764
その他
16,173
△8,302
小計
424,750
108,371
利息及び配当金の受取額
2,508
1,085
利息の支払額
△25,369
△38,309
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△218,159
△243,267
183,730
△172,119
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△59,477
△15,079
無形資産の取得による支出
△230,266
△269,827
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△1,069
△200,292
投資有価証券の取得による支出
△20,010
敷金及び保証金の差入による支出
△39,437
△2,498
△330,251
△507,709
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
475,600
長期借入れによる収入
1,650,000
560,000
長期借入金の返済による支出
△354,568
△496,738
リース負債の返済による支出
△72,107
△150,581
自己株式の取得による支出
△40
自己株式の売却による収入
3,110
11,445
1,326,393
399,726
現金及び現金同等物に係る換算差額
62,048
△39,131
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,241,920
△319,233
現金及び現金同等物の期首残高
2,494,494
2,861,486
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△265
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,736,415
2,541,987