（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自 2024年１月１日

至 2024年６月30日）

当中間連結会計期間

（自 2025年１月１日

至 2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益（△は損失）

6,808

2,893

減価償却費及び償却費

92

176

受取利息及び受取配当金

△91

△214

支払利息

107

154

引当金の増減額（△は減少）

153

9

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,629

8,650

ポートフォリオへの投資の増減額（△は増加）

△1,651

△720

公正価値で評価する子会社への投資の増減額（△は増加）

△2,630

△4,905

貸付金の増減額（△は増加）

△2,258

440

公正価値で評価する子会社への貸付金の増減額（△は増加）

－

△200

その他の金融資産の増減額（△は増加）

23

0

その他の資産の増減額（△は増加）

△22

△77

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△452

△471

未払消費税等の増減額（△は減少）

△0

99

前受金の増減額（△は減少）

286

315

その他の負債の増減額（△は減少）

△25

3

その他

0

△0

小計

△1,290

6,152

利息及び配当金の受取額

11

184

利息の支払額

△52

△129

法人所得税の支払額

△1,478

△6,663

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,809

△456

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△0

△83

投資活動によるキャッシュ・フロー

△0

△83

財務活動によるキャッシュ・フロー

公正価値で評価している子会社からの借入れによる収入

－

1,540

公正価値で評価している子会社からの借入金の返済による支出

△3,500

△1,500

借入れによる収入

2,255

－

借入金の返済による支出

△390

△831

リース負債の返済による支出

△70

△107

自己株式の売却による収入

20

31

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

－

△737

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,684

△1,605

現金及び現金同等物の純増減額

△4,494

△2,145

現金及び現金同等物の期首残高

18,922

22,137

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

－

△0

現金及び現金同等物の中間期末残高

14,427

19,992