（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,596

1,940

減価償却費

350

354

のれん償却額

413

410

投資有価証券償還損益（△は益）

－

△309

賞与引当金の増減額（△は減少）

△934

△950

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

△10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17

30

支払利息

74

67

売上債権の増減額（△は増加）

△337

△427

棚卸資産の増減額（△は増加）

1

△11

前払費用の増減額（△は増加）

△81

△82

未払金の増減額（△は減少）

244

211

未払消費税等の増減額（△は減少）

△83

425

預り金の増減額（△は減少）

155

735

その他

△406

△716

小計

999

1,666

利息の支払額

△78

△70

法人税等の支払額

△1,008

△1,271

障害者雇用納付金の支払額

△91

－

構造改革費用の支払額

△143

－

その他

13

18

営業活動によるキャッシュ・フロー

△309

343

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△145

△55

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形固定資産の取得による支出

△192

△124

金銭の信託の解約による収入

1,107

－

敷金及び保証金の差入による支出

△24

△7

敷金及び保証金の回収による収入

146

17

投資有価証券の償還による収入

－

310

その他

△5

△19

投資活動によるキャッシュ・フロー

887

121

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500

－

長期借入金の返済による支出

△1,320

△1,320

配当金の支払額

△916

△918

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△50

△53

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,786

△2,291

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,208

△1,827

現金及び現金同等物の期首残高

15,115

14,004

現金及び現金同等物の四半期末残高

12,907

12,177