（単位：百万円）

　前中間連結会計期間

（自　2024年１月１日

　　至　2024年６月30日）

　当中間連結会計期間

（自　2025年１月１日

　　至　2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益（△損失）

△627

△555

減価償却費及び無形資産償却費

127

18

金融収益

△3

△0

金融費用

0

27

持分法による投資損益（△は益）

2

△0

営業債権及びその他の債権の増減額

11

206

棚卸資産の増減額

△15

13

営業債務及びその他の債務の増減額

12

295

その他

19

△38

小計

△473

△32

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△0

△0

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△0

△0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△474

△32

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△0

△0

その他

－

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△0

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

500

－

社債の償還による支出

△500

－

新株の発行による収入

692

688

新株予約権の取得による支出

△1

－

リース負債の返済による支出

△16

△16

その他

1

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

675

672

現金及び現金同等物の増減額

200

639

現金及び現金同等物の期首残高

728

886

現金及び現金同等物に係る換算差額

13

△39

現金及び現金同等物の中間期末残高

942

1,486