２．中間連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当中間連結会計期間

(2025年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

12,738

11,877

売掛金

634

660

有価証券

-

998

棚卸資産

194

137

前払費用

266

303

未収入金

150

140

預け金

1,274

889

その他

71

975

貸倒引当金

△1

△1

流動資産合計

15,328

15,980

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

3,546

3,622

工具、器具及び備品（純額）

203

255

土地

740

740

建設仮勘定

26

15

その他（純額）

81

86

有形固定資産合計

4,598

4,720

無形固定資産

のれん

1,269

1,220

その他

29

57

無形固定資産合計

1,298

1,278

投資その他の資産

投資有価証券

343

401

関係会社株式

165

168

繰延税金資産

10

10

敷金及び保証金

3,525

3,485

その他

1,210

1,208

貸倒引当金

△169

△169

投資その他の資産合計

5,085

5,105

固定資産合計

10,982

11,104

資産合計

26,310

27,084

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当中間連結会計期間

(2025年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

1,558

1,407

１年内返済予定の長期借入金

1,510

1,842

未払金

1,492

1,461

未払費用

589

518

未払法人税等

289

95

未払消費税等

256

202

賞与引当金

19

1

株主優待引当金

444

514

資産除去債務

20

10

その他

377

437

流動負債合計

6,557

6,492

固定負債

長期借入金

9,141

9,971

リース債務

59

67

資産除去債務

1,075

1,090

預り保証金

213

220

繰延税金負債

137

154

持分法適用に伴う負債

500

500

債務保証損失引当金

34

27

その他

14

10

固定負債合計

11,174

12,041

負債合計

17,732

18,534

純資産の部

株主資本

資本金

5,956

5,971

資本剰余金

6,661

5,149

利益剰余金

△4,151

△2,713

自己株式

△0

△0

株主資本合計

8,466

8,407

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

27

68

為替換算調整勘定

78

66

その他の包括利益累計額合計

106

135

非支配株主持分

6

6

純資産合計

8,578

8,549

負債純資産合計

26,310

27,084