(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月１日
至 2024年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,381
3,812
減価償却費
813
1,259
のれん償却額
－
3
賞与引当金の増減額（△は減少）
△127
△156
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
78
受取利息
△1
△4
支払利息
162
253
補助金収入
△175
△306
売上債権の増減額（△は増加）
△778
△328
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3
その他の資産の増減額（△は増加）
△562
△130
仕入債務の増減額（△は減少）
18
23
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
284
432
その他の負債の増減額（△は減少）
△76
182
その他
6
1
小計
4,941
5,117
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△145
△260
補助金の受取額
175
306
法人税等の支払額
△1,402
△1,885
3,569
3,281
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,153
△6,415
無形固定資産の取得による支出
△13
△7
事業譲受による支出
△100
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
敷金及び保証金の差入による支出
△489
△393
敷金及び保証金の回収による収入
21
19
24
△8,637
△6,870
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,761
5,557
長期借入れによる収入
3,745
3,860
長期借入金の返済による支出
△1,303
△2,008
リース債務の返済による支出
△65
△92
株式の発行による収入
2
配当金の支払額
△294
△391
△0
△390
3,845
6,534
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,223
2,945
現金及び現金同等物の期首残高
12,128
8,868
現金及び現金同等物の中間期末残高
10,905
11,814