(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
35,890
△218,626
減価償却費
31,427
59,264
持分法による投資損益（△は益）
△55,947
△65,225
賞与引当金の増減額（△は減少）
△13,875
△6,086
受取利息及び受取配当金
△15
△191
支払利息
3,724
11,817
支払手数料
3,800
513
売上債権の増減額（△は増加）
8,943
165,587
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,054
4,568
仕入債務の増減額（△は減少）
△9,711
―
未払金の増減額（△は減少）
△23,101
△599
前受金の増減額（△は減少）
△381
その他の流動資産の増減額（△は増加）
7,734
△49,787
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△26,860
△9,310
その他
12,990
20,937
小計
△28,435
△87,137
利息及び配当金の受取額
3,278
191
利息の支払額
△5,569
△11,817
法人税等の支払額
△2,290
△950
法人税等の還付額
2,275
△30,740
△99,713
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△181
△723
無形固定資産の取得による支出
△178,787
△161,281
敷金の回収による収入
360
△178,968
△161,645
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△27,000
長期借入れによる収入
300,000
400,000
長期借入金の返済による支出
△19,950
△316,300
支払手数料の支出
△2,700
△513
250,350
83,186
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,853
1,225
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
43,493
△176,947
現金及び現金同等物の期首残高
462,591
797,145
現金及び現金同等物の中間期末残高
506,084
620,198