(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

930

812

非継続事業からの税引前四半期利益

56

-

減価償却費及び償却費

163

217

金融収益及び金融費用

17

19

持分法による投資損益（△は益）

-

△60

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

956

879

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△593

△450

その他

△165

103

小計

1,366

1,522

利息の支払額

△19

△18

法人所得税等の支払額

△399

△639

営業活動によるキャッシュ・フロー

946

864

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△66

△452

無形資産の取得による支出

△290

△494

投資有価証券の取得による支出

△1

△1,181

投資有価証券の売却による収入

1

1,478

事業譲渡による収入

250

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,280

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,374

-

その他

△2

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,015

△662

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

1,119

短期借入金の返済による支出

△47

△535

長期借入れによる収入

2,120

1,003

長期借入金の返済による支出

△473

△370

リース負債の返済による支出

△62

△98

自己株式の取得による支出

-

△332

配当金の支払額

△26

△33

新株予約権の行使による株式の発行による収入

150

17

その他

0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,661

768

現金及び現金同等物の増加額

1,592

970

現金及び現金同等物の期首残高

3,797

2,543

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,390

3,513