（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

2,634

3,205

減価償却費及び償却費

851

869

減損損失

40

54

固定資産売却損益（△は益）

△0

－

金融収益及び金融費用

34

54

持分法による投資損益（△は益）

－

△97

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△826

△879

棚卸資産の増減額（△は増加）

△149

△20

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

91

△398

その他

186

346

小計

2,861

3,136

利息及び配当金の受取額

4

4

利息の支払額

△39

△62

法人所得税の還付額

485

－

法人所得税の支払額

△1,044

△1,214

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,267

1,863

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△156

△62

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形資産の取得による支出

△336

△264

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△415

投資有価証券の取得による支出

△300

△34

投資有価証券の売却による収入

879

7

敷金及び保証金の差入による支出

△22

△14

敷金及び保証金の返還による収入

70

46

資産除去債務の履行による支出

△90

△19

その他

△33

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

10

△769

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,900

898

長期借入れによる収入

4,200

810

長期借入金の返済による支出

△884

△982

新株予約権の行使による収入

10

－

配当金の支払額

△631

△765

リース負債の返済による支出

△525

△504

非支配持分からの払込による収入

－

20

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△455

自己株式の取得による支出

△1,193

－

預け金の増減額（△は増加）

△216

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,141

△980

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

△15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

139

97

現金及び現金同等物の期首残高

7,389

8,607

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,529

8,704