前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

2,876

2,602

減価償却費及び償却費

3,554

3,984

受取利息及び受取配当金

△55

△60

支払利息

402

477

為替差損益（△は益）

△153

△85

持分法による投資損益（△は益）

△25

△50

固定資産売却損益（△は益）

△86

△1

固定資産除却損

7

0

営業債権の増減額（△は増加）

△1,556

2,450

契約資産の増減額（△は増加）

1,352

△494

前渡金の増減額（△は増加）

△1,630

108

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,811

2,422

営業債務の増減額（△は減少）

△2,070

△6,652

契約負債の増減額（△は減少）

△1,377

△2,475

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,587

714

その他

△497

△497

小計

5,141

2,444

利息及び配当金の受取額

116

122

利息の支払額

△394

△478

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△2,127

△1,741

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,736

346

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△25

△26

定期預金の払戻による収入

103

63

有形固定資産の取得による支出

△4,241

△2,933

有形固定資産の売却による収入

1,137

1,067

無形資産の取得による支出

△40

△178

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

子会社の取得による収支（△は支出）

－

△581

貸付けによる支出

△4

△6

貸付金の回収による収入

25

26

敷金及び保証金の差入による支出

△55

△43

敷金及び保証金の回収による収入

21

40

事業譲受による支出

△423

－

その他

10

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,493

△2,574

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,204

5,386

長期借入れによる収入

3,840

4,485

長期借入金の返済による支出

△1,975

△3,080

社債の償還による支出

△58

△48

株式の発行による収入

469

－

子会社の自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△1,441

△1,452

非支配持分への配当金の支払額

△102

△73

リース負債の返済による支出

△2,498

△3,590

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△560

1,627

現金及び現金同等物に係る換算差額

293

104

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,025

△497

現金及び現金同等物の期首残高

13,483

14,643

現金及び現金同等物の四半期末残高

12,458

14,146