（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年６月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,899

3,911

減価償却費

5,348

5,991

のれん償却額

33

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△667

△440

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△17

35

貸倒引当金の増減額（△は減少）

831

62

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

344

62

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

50

32

役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少）

△48

－

受取利息及び受取配当金

△497

△636

受取手数料

△93

△0

支払利息

371

642

デリバティブ評価損益（△は益）

406

130

条件付対価受入益

－

△283

売上債権の増減額（△は増加）

563

△2,139

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△350

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,861

1,297

前渡金の増減額（△は増加）

1,566

272

仕入債務の増減額（△は減少）

1,297

△589

未払費用の増減額（△は減少）

225

328

その他

△687

△213

小計

10,067

8,113

利息及び配当金の受取額

483

653

手数料の受取額

93

0

利息の支払額

△287

△471

法人税等の支払額

△1,299

△4,649

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,056

3,647

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,263

△10,952

有形固定資産の売却による収入

6

2

無形固定資産の取得による支出

△114

△209

投資有価証券の取得による支出

△10,580

△704

投資有価証券の売却による収入

10,576

648

投資有価証券の償還による収入

－

670

条件付対価の決済による収入

－

283

貸付けによる支出

△118

△192

貸付金の回収による収入

418

92

投融資の純増減額（△は増加）

△205

22

その他

21

△39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,260

△10,378

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,529

3,680

長期借入れによる収入

17,500

18,800

長期借入金の返済による支出

△4,192

△4,041

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,417

△1,421

社債の償還による支出

－

△10,000

その他

△89

△89

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,271

6,929

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△76

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,068

121

現金及び現金同等物の期首残高

3,927

3,471

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

206

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,995

3,799