（単位：百万円）
注記
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
905
305
減価償却費及び償却費
660
920
固定資産売却損益（△は益）
0
△19
金融収益
△55
△17
金融費用
49
255
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
4
388
契約資産の増減額（△は増加）
△4
△352
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
1,024
△952
契約負債の増減額（△は減少）
124
277
棚卸資産の増減額（△は増加）
△615
△382
その他の増減額
△159
△256
小計
1,932
165
利息の受取額
6
17
利息の支払額
△39
△79
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△186
△406
1,712
△302
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△146
△331
有形固定資産の売却による収入
1
18
無形資産の取得による支出
-
△67
無形資産の売却による収入
19
貸付けによる支出
△220
投資有価証券の売却による収入
135
敷金及び保証金の差入による支出
△44
△45
敷金及び保証金の回収による収入
26
子会社株式の条件付取得対価の支払額
△113
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△214
△321
△375
△921
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
143
296
長期借入れによる収入
3,250
350
長期借入金の返済による支出
△216
△552
リース負債の返済による支出
△443
△652
自己株式の取得による支出
△318
新株予約権の行使による収入
61
69
2,794
△806
現金及び現金同等物に係る換算差額
422
△378
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,554
△2,410
現金及び現金同等物の期首残高
6,266
9,664
現金及び現金同等物の中間期末残高
10,820
7,254