(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間(自 2024年４月１日 至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間(自 2025年４月１日 至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
5,941
6,802
非継続事業からの税引前四半期利益
15,153
35
減価償却費及び償却費
3,451
3,859
減損損失
301
－
金融収益
△107
△44
金融費用
196
356
関係会社株式売却益
△15,153
△35
固定資産除売却損益
39
37
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△1,504
△2,441
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,240
△3,480
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△137
△160
返金負債の増減額（△は減少）
206
643
引当金の増減額（△は減少）
23
△16,823
その他の金融負債の増減額（△は減少）
△454
91
その他
△3,697
△744
小計
△983
△11,905
利息の受取額
0
配当金の受取額
107
41
利息の支払額
△154
△276
法人所得税等の支払額
△858
△1,265
△1,888
△13,405
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,290
△2,399
有形固定資産の売却による収入
4
6
無形資産の取得による支出
△1,360
△5,983
投資有価証券の取得による支出
△1,581
投資有価証券の売却による収入
3,604
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△301
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
28,429
△11
△28
17,794
△8,598
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△11,845
15,199
長期借入れによる収入
32,204
長期借入金の返済による支出
△24,683
△1,086
社債の発行による収入
9,941
リース負債の返済による支出
△428
△438
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△2,847
△3,117
△1
△13
2,341
10,545
現金及び現金同等物に係る換算差額
△207
△48
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
18,040
△11,505
現金及び現金同等物の期首残高
26,368
38,785
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額
11,061
現金及び現金同等物の四半期末残高
55,470
27,280