（単位：百万円）
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益（△損失）
2,764
△689
非継続事業からの税引前中間利益（△損失）
△0
△96
減価償却費及び償却費
1,662
1,779
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△49
△298
受取利息及び受取配当金
△121
△105
支払利息
716
785
為替差損益（△は益）
△1,151
807
固定資産売却損益（△は益）
△11
△1
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
396
△397
棚卸資産の増減額（△は増加）
20
3,007
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△224
△391
その他
287
703
小計
4,289
5,104
利息及び配当金の受取額
121
105
利息の支払額
△721
△776
法人所得税等の支払額
△1,532
△484
2,157
3,949
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,027
△656
有形固定資産の売却による収入
13
1
無形資産の取得による支出
△24
△2,039
△655
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△5,000
－
長期借入れによる収入
3,960
リース負債の返済による支出
△170
△158
配当金の支払額
△378
自己株式の売却による収入
42
△1,169
△536
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,534
△591
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
483
2,167
現金及び現金同等物の期首残高
23,003
23,334
現金及び現金同等物の中間期末残高
23,486
25,501