（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,154

1,261

減価償却費

613

821

減損損失

52

－

のれん償却額

3

3

引当金の増減額（△は減少）

△216

△194

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△15

3

受取利息及び受取配当金

△199

△217

支払利息

19

23

為替差損益（△は益）

△62

△7

有形固定資産除却損

11

8

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△23

売上債権の増減額（△は増加）

442

295

棚卸資産の増減額（△は増加）

△270

160

仕入債務の増減額（△は減少）

△296

△719

その他の資産・負債の増減額

△111

△169

未払又は未収消費税等の増減額

△332

△76

その他

△113

△190

小計

2,679

979

利息及び配当金の受取額

180

238

利息の支払額

△19

△23

法人税等の支払額

△568

△352

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,272

840

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,750

△176

定期預金の払戻による収入

458

1,245

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,605

△1,459

有形固定資産の除却による支出

△6

△3

有形及び無形固定資産の売却による収入

0

23

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

貸付けによる支出

△34

△23

貸付金の回収による収入

16

12

差入保証金の差入による支出

△14

△76

差入保証金の回収による収入

13

20

長期前払費用の取得による支出

△4

△5

その他

－

18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,926

△426

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△196

△340

配当金の支払額

△0

△0

非支配株主への配当金の支払額

△60

△12

自己株式の取得による支出

△1

△0

子会社の自己株式の取得による支出

－

△261

リース債務の返済による支出

△33

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

△290

△645

現金及び現金同等物に係る換算差額

238

116

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,706

△114

現金及び現金同等物の期首残高

10,664

7,602

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,957

7,488